Charles
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Performance et indicateurs clés
Nos résultats sont suivis et communiqués mensuellement à nos partenaires.
Prix et valorisation de l’action
Evolution du prix de souscription et rachat
Evolution du nombre d'actions en circulation
Evolution de l'Actif Net Comptable (ANC) Total
Stratégie d’investissement
Modèle agile et performant : Stratégie axée sur des options financières sur actions américaines, sélectionnées pour leur liquidité et leur potentiel de rendements réguliers, avec un suivi quotidien des conditions de marché.
Sélection rigoureuse des titres : Équilibre entre volatilité, analyse des points bas historiques, actualité sectorielle, rentabilité, innovation et dépendance à des fournisseurs, avec attention au VIX et aux primes.
Alignement des intérêts : Les fondateurs investissent leur capital aux côtés des actionnaires, garantissant une implication totale.
Diversification stratégique : Élargissement vers d’autres classes d’actifs (ETF, Obligations cotées et non cotées, Real Estate & Private Equity) dès que le capital sous gestion atteindra 1 million d’euros, en ciblant des opportunités alignées sur nos KPI.
Nos Key Performance Indicators : maîtrise des mécanismes par l’équipe, transparence accrue des données, liquidité et potentiel de rendements élevés et réguliers.
Gestion des risques
Surveillance continue et mesure de la liquidité : Évaluation permanente de la liquidité de chaque instrument, avec gestion en temps réel des marges et liquidations automatiques en cas de besoin.
Diversification et contrôle du risque de crédit : Répartition des actifs entre de multiples contreparties et banques (aucune ne détenant plus de 5 % des fonds clients), pour réduire les risques de défaut.
Limitation du risque de concentration et d’effet de levier : Approche équilibrée avec seuils définis et gestion des collatéraux selon la méthodologie réglementaire ISDA SIMM.
Outils avancés pour la valorisation et la variation : Utilisation des meilleurs outils de valorisation du marché et couverture active via des processus de hedging.
Approche proactive et analytique : Anticipation des risques grâce à des modèles sophistiqués, suivi constant et stratégies préventives pour protéger les investissements contre la volatilité et les événements imprévus.